Conciliação Bancária.

Com a Conciliação Bancária fica fácil manter um controle de sua Conta Corrente, fazer previsão de saldo ou inserir lançamentos previstos em sua Conta Corrente. A Conciliação Bancária não é integrada com a rede bancária. Você pode gerenciar várias contas.

Como Funciona ?

Ao clicar em Conciliação Bancária aparecerá a tela de Conta Corrente. Você pode selecionar qualquer conta corrente cadastrada em "Conta Corrente". Selecione o intervalo de datas que deseja visualizar.

Caso esteja iniciando o controle agora, você precisa inserir um Saldo Inicial. Para isso, clique em Novo Crédito. Em Descrição do Recebimento selecione "_Lançamento de Saldo Inicial". Apenas 2 campos são opcionais: Nº Lanç. no Banco e Documento Nº. Todos os outros deverão ser preenchidos. Em situação, defina "Conciliado" para afirmar que o lançamento atual já consta no seu extrato bancário ou "Não Conciliado" para afirmar que o lançamento é apenas uma previsão.

O PestSys apenas recalcula o saldo quando um lançamento é definido como "Conciliado".

Você também pode lançar débitos como: CPMF, Taxas Bancárias, etc... Para isso, clique em "Novo Débito".

Para Localizar um lançamento, basta clicar em "Pesquisar". Na tela Pesquisar Conta Corrente, escreva um trecho inicial da descrição do Débito/Crédito. Dessa forma você pode verificar em qual data foi inserido o lançamento. Com essa informação você pode clicar em "C/C" e inserir o intervalo de data em que foi localizado o lançamento.

O botão "C/C" permite que o usuário especifique o intervalo de datas e qual a Conta Corrente que deseja visualizar.

O botão "Pagamento" tem uma semi-integração com o Contas à Pagar. O PestSys irá exibir todos os Pagamentos não Liquidados no Contas à Pagar. A integração não é total porque muitas vezes o usuário pretende apenas inserir esses pagamentos como previsão na Conta Corrente, sem liquidar o documento.  Se desejar liquidar um documento, você deverá fazê-lo posteriormente no Contas à Pagar.

O botão "Créditos" tem uma semi-integração com o Contas à Receber. O PestSys irá exibir todos os Recebimentos não Liquidados no Contas à Receber. A integração não é total porque muitas vezes o usuário pretende apenas inserir esses recebimentos como previsão na Conta Corrente, sem liquidar o documento. Se desejar liquidar um documento, você deverá fazê-lo posteriormente no Contas à Receber.